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证券代码：600487         股票简称：亨通光电            公告编号：2022-107 号              江苏亨通光电股份有限公司     关于“亨通转债”赎回结果暨股份变动的公告     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     重要内容提示：    赎回数量：人民币 16,613,000 元（166,130 张）    赎回兑付总金额：人民币 16,792,420.40 元（含当期利息）    赎回款发放日：2022 年 12 月 6 日    可转债摘牌日：2022 年 12 月 6 日     一、 本次可转债赎回的公告情况   （一）赎回条件成就情况   江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2022 年 9 月 6日至 2022 年 10 月 25 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于亨通转债当期转股价格的 130%（即 19.35 元/股），已满足“亨通转债”的赎回条件。   （二）赎回程序履行情况   公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于《提前赎回“亨通转债”》的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“亨通转债”。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-079 号）。   公司已于 2022 年 11 月 2 日、2022 年 11 月 9 日、2022 年 11 月 16 日和 2022年 11 月 23 日分别发布提前赎回“亨通转债”的提示性公告。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-086 号、2022-091 号、告》（亨通光电：2022-097 号）。并于 2022 年 11 月 26 日至 2022 年 12 月 3 日期间披露了六次《关于实施“亨通转债”赎回暨摘牌的提示性公告》，本次赎回相关事项如下：记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“亨通转债”的全部持有人。   根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 101.08 元/张。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA 为当期应计利息；   B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额（100 元/张）；   i 为可转换公司债券当年票面利率 1.5%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（即 2022 年 3 月 19 日）起至本计息年度赎回日（即 2022 年 12 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 262 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.5%×262/365=1.08 元/张   赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.08=101.08 元/张   二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响   （一）截至赎回登记日（2022 年 12 月 5 日）收市后，“亨通转债”余额为人民币 16,613,000 元（166,130 张），占发行总额的比例为 0.96%；累计共有占发行总额的比例为 99.04%。   其中，2022 年 11 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日期间，共有 1,039,725,000 元“亨通转债”转换为公司股份，转股数为 69,872,615 股。   截至 2022 年 12 月 5 日，本公司的股本结构变动情况如下：                                                      单位：股                                      可转债转股               变动前           转股来源为新增        转股来源为回购             变动后 股份类型                                本）            股本）限售条件流通  股无限售条件流  通股  总股本        2,406,145,654     60,589,003      9,283,612      2,466,734,657   注：1、2022 年 11 月 29 日，公司披露了《关于“亨通转债”增加转股来源的公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-101 号）。截至 2022 年 12 月 5 日，2019 年回购专用证券账户中 9,283,612股股份已全部用于可转债转股，回购专用证券账户股份为零。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，亨通光电：2022-090号）。转股来源为回购股份不改变公司总股本，转股来源为新增股份增加公司股本。   （二）赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2022 年 11 月 30 日）起，“亨通转债”停止交易，赎回登记日（2022 年 12 月 5 日）收市后，尚未转股的 16,613,000元“亨通转债”全部冻结，停止转股。   （三）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“亨通转债”数量为 166,130 张，赎回兑付总金额为人民币 16,792,420.40 元（含当期利息），赎回款发放日为 2022 年 12 月 6 日。   （四）本次赎回对公司的影响   本次赎回兑付总金额为人民币 16,792,420.40 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至有所摊薄。   特此公告。                                              江苏亨通光电股份有限公司                                                           董事会                                               二〇二二年十二月七日

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